Léto ve strategii INTRADAY
Na úvod dnešního článku především držme palce všem, které poškozují nebo ohrožují současné povodně!
Stejně, jako tento nešťastný závěr letošního léta, nebyly červenec a srpen pro tradery zrovna jednoduché. Prudké trendy se střídaly s únavnými konsolidacemi jak na úrovni denních grafů, tak v rámci jednotlivých dní. Byla období, kdy Evropa takřka nezasahovala do forexového dění a vše se odehrávalo odpoledne. Sledovala se pozorně makrodata z USA a trh se snažil udělat si názor na možnost recese, zaměstnanost, inflaci v USA a hlavně na reakce FEDu na to, co se děje. Určitě proto bude zajímavé podívat se, jaké výsledky v tomto prostředí dala strategie INTRADAY.
Za červenec a srpen strategie dosáhla 546 pipů. Když to srovnáme s březnem a dubnem, opakovaně velmi profitabilní částí roku, je to oproti 628 pipům zdánlivě o dost méně. Ale již srovnání s lednem a únorem (586 pips) ukazuje, že výkonnost INTRADAY byla v létě standardně velmi dobrá. Pro lepší představu to můžeme přepočíst na peníze – při obchodování 1 lotu byste vydělali 5 460 USD, tedy zhruba 123 000,-Kč.
Profitabilitu strategie přináší kombinace použití Order Flow, Volume Profiles, VWAPu a Price Action. Kdo jste minuli články, které jsme o tom letos psali, můžete se na ně podívat tady:
Chtějte umět Order Flow – uvidíte pravdu
Co pro Vás udělá VWAP
Objemy jsou klíč
Vraťme se teď blíže k tomu, jak to v létě vypadalo se dvěma aspekty strategie INTRADAY, které obvykle tradery zajímají - zda jsou nějaké dny v týdnu, kdy se více zaměřit na obchodování, a jak se lišilo obchodování jednotlivých párů mezi sebou.
Obvykle se mezi tradery říká, že pondělí je "na nic" a pátek většinou také. Pro strategii INTRADAY to dlouhodobě neplatí. Všimněte se, jak vypadaly pondělky a pátky přes léto a tradeři ve Forex Expert z vlastní zkušenosti ví, že výkonnost jednotlivých dní je zhruba srovnatelná dlouhodobě. To dovoluje vyhradit si čas na obchodování v libovolné dny v týdnu s jistotou, že se tradů v tomto čase dočkáte.
Průměrně je srovnatelný i podíl jednotlivých párů na celkovém zisku, ale pro zajímavost – toto léto se toho na oblíbeném EURUSD odehrálo podstatně méně a největšími tahouny přes léto byly GBPUSD a USDJPY. USDCAD si udržel standardní podíl.
Tolik malé ohlédnutí za létem, věříme, že není bez zajímavosti. Letní „okurková sezóna“ letos opepřená velkými výprodeji a dokupy amerických akcií i dluhopisů jistě dobře prověřila každou obchodní strategii.
Sdílejte článek
Přečtěte si další články
