Chtějte umět Order Flow – uvidíte pravdu
Dnes si nejprve připomeneme minulé články Objemy jsou klíč a Co všechno pro Vás udělá VWAP. V nich popsané principy, spolu s některými dalšími, o kterých si ještě řekneme, jsou základními kameny úspěšného tradingu. Ale jak asi tušíte, trader si potřebuje odpovědět ještě na mnoho otázek…
Bude trh reagovat na místě, na kterém si myslím, že reagovat má? Je to, co dělá, opravdové anebo to brzy skončí a trh udělá opak? Mám vstoupit do tradu? Pořád se mluví o nutnosti vyhýbat se ztrátám - jak vlastně poznám, že trade nemá naději na úspěch? Jak co nejvíc zpřesnit místa vstupu a výstupu, abych měl malé Stop Lossy a velké Profit Targety? Na všechno to Vám odpoví Order Flow!
Vypadá na první pohled složitě, ale hned Vás ujistím, že se ho naučí opravdu každý. Potom Vám bude říkat tolik informací, že to přesahuje možnosti tohoto článku. Co ale v jeho možnostech je, je ukázat si na dvou velmi podobných tradingových situacích, jak Vám Order Flow ukáže, kdy do tradu jít a kdy ne. Pojďme na obrázky.
Podíváme se na dva trady na GBPUSD – oba dva na Value Area High nebo Low předchozího dne. Trade v místě A byl short a v místě B long. Místo A dalo pěkný intradenní trade (skalp pro 12 pips, stop-loss 10 pips), místo B jej „mělo“ dát také, ale nedalo. Proč?
Prostě proto, že pro trh bylo v danou chvíli zajímavější Value Area Low ignorovat, vybrat likviditu pod blízkými low a zastavit se až u Value Area Low z 30.5. Trh je trh a my si můžeme klást pouze jedinou, zato zásadní, otázku – jak poznat, že se situace vyvíjí v náš prospěch a můžeme vstoupit do tradu?
Místo A:
Na 5 min grafu nám Order Flow jasně ukázalo, že trh na Value Area High reaguje, objevují se zde prodejci, kteří s trhem opravdu dokáží pohnout a otočit ho, a trh na rezistence reaguje poklesem:
Šipky 1: trh konsoliduje do strany, nody (místa s nejvyšším množstvím zobchodovaných kontraktů v černém rámečku) také nerostou, delty (součty zobchodovaných short a long kontraktů) vycházejí zatím neutrálně až nákupně – trh silně zbrzdil. Sice zatím neukázal vyložené potvrzení obratu, ale něco se začalo dít. Poslední svíčka v konsolidaci je růstová a směřuje k jejímu opuštění – trh se tedy rozhodl pro pokračování vzhůru.
Šipka 2: trh opravdu opustil konsolidaci a dokonce překonal Value Area High, ale v horní polovině svíčky výrazně vzrostly objemy zobchodovaných kontraktů, z nichž většina je na straně shortů. To začíná vypadat nadějně a je čas zvýšit pozornost. Podle Price Action ovšem stále „jedeme nahoru“ – nevidíme Order Flow, Close svíčky je u high a je tak „jasné“, že VAH nevydrží.
Šipky 3: toto je druhá zásadní svíčka. Obratová velká červená svíčka, v ní převaha prodejních objednávek vedoucí až k velmi záporné deltě, nastal návrat do oblasti předchozí konsolidace až téměř ke dnu. Ta nám mj. říká: ve svíčce 2 se opravdu začali prosazovat prodejci a svíčkou 3 dokázali trh stlačit nízko tak, že nad sebou znova začal mít rezistence. Počty nákupních objednávek jsou v ní oproti prodejním malé. Node proti předchozí svíčce nevrostl a close svíčky pod všemi objemy ukazuje, že trh akceptoval nízkou cenu.
Po tomto potvrzení není nač čekat a lze jít do shortu buď hned na low svíčky 3 nebo na návratu následující svíčky k otestování nodu svíčky 3. Že to byl úspěšný trade je vidět na grafu nahoře.
Nyní místo B:
Prvky s číslem 1: trh se před desátou hodinou rozhodl pro odraz od druhé standardní odchylky na denním VWAPu a poměrně rychle klesat. Je důležité všimnout si rezistencí, které se při poklesu vytvořily a mohou páru bránit v odrazu od Value Area Low vzhůru. Trh se dostal pod low z pátku 17:25 (fialová linka) a malá longová svíčka v 9:55 s výraznými objemy je také rezistencí. Celkově zatím není zřejmé, že by trh jakkoliv brzdil, nody svíček se slušnými odstupy klesají, delty jsou převážně prodejní.
Prvky s číslem 2: svíčka 2 vypadá, jako náhlý obrat. Ale na ní teď pozor. Node svíčky zůstal dole na jejím knotu a trh tak nemá oporu pro bezprostřední pokračování vzhůru. Zmíněné rezistence jsou velmi blízko a pro trade „není místo“. Proto je potřeba čekat, jak se věci vyvinou dál a jestli nenastane výhodnější situace. Hned další svíčka sjela níž k otestování zmíněného nodu. Je agresivně shortová s vysokou zápornou deltou, nic pro longaře.
Svíčka 3: nepřekonala testovaný nod na spodku knotu svíčky 2 a pokles nodů se zastavil. Šance pro obrat vzhůru stoupá, ale svíčka je zatím spíše neutrální a k rezistencím je stále příliš blízko. V trhu není taková razance, aby se dalo na překonání rezistencí spolehnout. Čekáme dál. Další dvě svíčky pomalu stoupají, ale jejich delty jsou stále negativní nebo při nejlepším neutrální.
Svíčka 4: razantně potvrzuje riziko rezistencí a ukazuje odraz od fialové linky směrem dolů.
Svíčka 5: opět vzbuzuje naděje na long, ale všimněte si, že nepřekonala ani node svíčky 4, její node je níže a delta je neutrální. Vstoupit do longu na close svíčky 5 tak není rozumné a i vstup na průrazu svíčky 4 obsahuje velké riziko blízkosti další rezistence (svíčka v 10h).
Svíčky 6: končí diskuzi a trh pokračuje dolů.
A i B byla podobná místa s podobnou pravděpodobností pro trade, trh měl podobnou volatilitu. Přesto bychom v místě B dostali ztrátu. Díky Order Flow jsme se jí ale vyhnuli. Všimli jste si, co se z pohledu tradera v místě B dělo? Opakovaně jsme buď neviděli přesně to, co bychom pro long potřebovali, anebo jsme viděli přímo potvrzení dalšího poklesu. Mohli jsme tak z dobrých důvodů zůstat mimo trh.
Jestli Vám teď idea používat Order Flow aspoň trochu vrtá hlavou, věřte, že se Vám vyplatí. Ve Forex Expertu Vás to rádi naučíme, stejně jako mnoho lidí před Vámi. Těšíme se na Vaše komentáře nebo dotazy.
