Buďte připraveni na 6. týden roku 2023

Vývoj měn v 5. týdnu 2023

Zdroj: fxHelper

Vývoj síly měn v 5. týdnu 2023

Zdroj: fxHelper

Vývoj jednotlivých měn v 5. týdnu 2023 oproti USD

Zdroj: Finviz.com

Několik velkých příběhů minulého týdne

V případě, že vám to uniklo…

• Fed zpomaluje tempo zvyšování sazeb. Americká centrální banka zvýšila sazby o 25 bazických bodů na 4,75 %. Předseda Fedu Jerome Powell zněl méně jestřábím tónem, než se očekávalo, což zvedlo zlato nad hranici 1950 USD.

• ECB zvýšila sazby o 50 bazických bodů. I když inflace meziročně klesla na 8,5 %, ECB přistoupila k dalšímu zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, čímž se sazby dostaly na 2,5 %. Jádrová inflace zůstala na úrovni 5,2 %.
• Meta díky svým příjmům vyskočila o 20 %. Mateřská společnost Facebooku vykázala ve 4. čtvrtletí tržby ve výši 32,2 miliardy USD, což je o 4 % méně než v předchozím roce. Firma snížila výhled výdajů na rok 2023 & oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 40 miliard USD.
• BoE zvýšila sazby o 50 bazických bodů. Britská centrální banka na 10. zasedání v řadě zvýšila úrokové sazby na 4 %, aby zkrotila dvoucifernou inflaci.
• MMF zrevidovala svůj výhled na globální růst směrem nahoru. MMF vidí, že se inflace obrátila a nyní předpovídá globální růst ve výši 2,9 %, což je o 0,2 % více než v říjnové prognóze.
• OPEC+ ponechal produkci beze změny. Skupina zemí produkujících ropu doporučila zachovat produkci na stejné úrovni. Ropa po tomto rozhodnutí klesla o 3 %.
• Amazon, Apple a Alphabet vydaly zprávy. Velké technologické společnosti byly v centru pozornosti na pozadí zpomalující poptávky a rostoucích nákladů. Očekává se, že kontrola nákladů bude velkým tématem po celý rok.
• Exxon Mobil vykázal rekordní zisk. Ropná společnost vykázala nejvyšší zisk v historii západních ropných společností ve výši 56 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o 142 %.
• DAX dosáhl 50týdenního maxima. Méně jestřábí Fed, znovuotevření Číny a zlepšující se domácí ekonomické prostředí způsobily, že DAX vzrostl na 15500, což je nejvyšší úroveň od 16. února 2022.

Graf 5. týdne 2023

Zdroj: The Daily Shot

Graf ukazuje růst zlata po rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách a následné tiskové konference. Zlato bez výnosu denominované v USD vyskočilo na 9měsíční maximum nad hranici 1950 USD poté, co Fed zpomalil tempo zvyšování sazeb na 25 bazických bodů. Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell uznal pokrok v oblasti inflace. Přestože uvedl, že úrokové sazby pravděpodobně ještě vzrostou, investoři se rozhodli zohlednit Powellův optimističtější výhled ohledně inflace.

Očekávané události, které sledovat v 6. týdnu 2023

1. Rozhodnutí RBA o sazbách
Na předchozím zasedání RBA centrální banka varovala, že pokud bude inflace nadále růst, je pravděpodobné další zvyšování úrokových sazeb. Politici také vyjádřili obavy z vysoké úrovně spotřebitelských výdajů. Od té doby inflace ve 4. čtvrtletí vyskočila na vyšší než očekávanou úroveň 7,8 %, což zvýšilo očekávání dalšího zvyšování sazeb. Maloobchodní tržby však poprvé v roce 2022 poklesly, a to o větší než předpokládanou hodnotu 3,9 %, což je nejvýraznější pokles od srpna 2020. Ačkoli se očekává, že inflace dosáhla svého vrcholu, RBA by přesto měla zvýšit sazby o 25 bazických bodů, přičemž by potenciálně mohla následovat další zvýšení.

2. HDP Spojeného království
Ekonomika Spojeného království se ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně snížila o -0,3 %, protože dvouciferná inflace a rostoucí úrokové sazby dále stlačily příjmy domácností, což znamená, že spotřebitelé omezili své výdaje. Spojené království je na pokraji recese - dvě čtvrtletí po sobě zaznamenalo záporný růst. I když se ve 4. čtvrtletí nepřeklopí do recese, všeobecně se očekává, že v roce 2023 zažije pokles. Minulý týden MMF revidoval HDP Spojeného království pro rok 2023 směrem dolů na -0,6% pokles, což je nejslabší výsledek ze všech zemí G7.

3. Inflace v Číně
Čínská inflace v prosinci zrychlila z 1,6 % na 1,8 % meziročně, protože ekonomika se po omezeních Covid znovu otevřela. To bylo stále pod 2% cílem PBoC. Inflace v Číně by však mohla s tím, jak znovuotevření ekonomiky nabírá na obrátkách, dále růst, což by mohlo znamenat, že globální inflace dostane druhý dech a bude se držet déle, než se původně očekávalo. Investoři ji budou pozorně sledovat.

4. Výnosy společnosti Disney
Společnost Disney by měla 8. února oznámit výsledky hospodaření za 1. fiskální čtvrtletí. Výsledky přicházejí v době, kdy cena akcií v lednu vyskočila o více než 20 %, a po návratu Boba Igera na pozici generálního ředitele. Společnost Disney v roce 2022 upřednostnila růst streamingu a ve 3. a 4. čtvrtletí 2022 dosáhla nejvíce předplatitelů v odvětví s celkovým počtem 235,7 milionu členů, čímž předstihla Netflix s 223,8 miliony. Wall Street očekává zisk na akcii ve výši 0,79 USD při tržbách 23,27 mld.

5. Zisk společnosti BP
Očekávání ohledně zisku společnosti BP za 4. čtvrtletí a celý rok jsou vysoká poté, co společnost Shell, která je obdobou v tomto odvětví, vykázala díky rostoucím cenám plynu nejvyšší roční zisk ve výši 40 miliard USD. Rekordní zisky vykázaly také společnosti Exxon Mobil a Chevron. Mimořádný rozsah zisků obnovil kritiku a vyvolal volání po zavedení daně z neočekávaných zisků velkých ropných společností. BP by také mohla rozčílit klimatické aktivisty tím, že omezí ekologický posun a bude se snažit maximalizovat zisk.

Důležitá vyhlašování v 6. týdnu 2023

Zdroj: Forexfactory.com

Technická analýza vybraných instrumentů

EURUSD

Měnový pár EURUSD v minulém týdnu zareagoval na swingovou resistenci a zastavil svůj růst. Zatím díky silnému dolaru byly dva klesající dny v řadě. V příštím týdnu uvidíme, zda bude pokles nejobchodovatelnějšího měnového Forex páru EURUSD i nadále pokračovat. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

GBPUSD

Měnový pár GBPUSD přešel do pohybu do strany. V minulém týdnu cena zareagovala na resistenci a výrazně poklesla. Aktuálně se tak blíží supportu v podobě kulatého čísla a klouzavého průměru 200. Ještě níže se nachází swingový support v podobě Low range. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

Mohlo by vás zajímat

Ve středu 15. 2. 2023 od 19:00, budu mít pro společnost instaforex webinář na téma "Zhodnocení roku 2022 na vybraných měnách a vhled do 1. kvartálu 2023". Pokud vás toto téma zajímá, více informací a registraci zdarma naleznete ZDE. Těším se na slyšenou. 

Autor: Michal Stibor