Buďte připraveni na 44. týden roku 2022

Vývoj měn ve 43. týdnu 2022

Zdroj: fxHelper

Vývoj jednotlivých měn ve 43. týdnu 2022 oproti USD

Zdroj: Finviz.com

Několik velkých příběhů minulého týdne

V případě, že vám to uniklo…

• Rishi Sunak se stal britským premiérem. Díky optimismu, že nový premiér obnoví stabilitu a důvěryhodnost Spojeného království se britská libra stala nejsilnější měnou tohoto týdne, zároveň oproti USD vyskočila na 6ti týdenní maximum.

• Ceny akcií HSBC po poklesu zisků klesly o 5 %. Banka vykázala pokles zisků o 42 %, to bylo doprovázeno snížením hodnoty společnosti o 1,2 miliardy USD.

• Řada slabších dat z USA, než se očekávalo, zvyšuje pravděpodobnost, že Fed by mohl zpomalit tempo zvyšování sazeb již po listopadovém zasedání. USD se stal nejslabší měnou tohoto týdne.

• Meta se propadla o 19 %. Technologický gigant oznámil pokles příjmů a nedokázal přesvědčit investory, že velké sázky na metaverze se vyplácejí.

• Hang Seng dosáhl 13ti letého minima. Čínské akcie se propadly poté, co prezident Si Ťin-pching představil svůj tým. Skupina zastánců tvrdé linie vyvolává obavy, že ideologie zvítězí nad budoucím růstem.

• Pár EUR/USD se znovu dostal k paritě. ECB podle očekávání zvýšila sazby o 75 bazických bodů. Jednalo se již o třetí zvýšení sazeb v řadě.

• Credit Suisse vykázala ve třetím čtvrtletí obrovskou ztrátu. Švýcarská banka vykázala ztráty ve výši 4,034 miliardy CHF, což je výrazně více, než byly odhady (567,93 CHF). Hrozivá čísla přicházejí v době, kdy banka po letech skandálů a selhání v řízení rizik oznámila zásadní strategickou revizi.

Graf 43. týdne 2022 

Grafem tohoto týdne je Forex měnový pár EURUSD. Během 43. týdne roku 2022 se pár po více než měsíci vrátil zpět k paritě, tj. 1:1. Týden nakonec zakončil na ceně 0,99658 USD za jedno EUR. 

Události, které sledovat ve 44. týdnu 2022

1. Zasedání FEDu

Trh téměř plně počítá se zvýšením sazby o 75 bazických bodů na listopadovém zasedání, protože jádrová inflace nadále roste. Větší zájem však bude o to, co Fed plánuje do budoucna. Roste očekávání, že Fed začne od prosince zpomalovat tempo zvyšování sazeb. V současné době trh počítá s 51,5% pravděpodobností se zvýšením o 50 bazických bodů v prosinci (oproti pouhých 24% pravděpodobnosti před týdnem). Mezitím pravděpodobnost nárůstu o 75 bazických bodů na posledním zasedání roku klesla z původních 75 % před týdnem na současných 42,5 %.

2. Zasedání BoE

Očekává se, že BoE zvýší úrokové sazby o 75 bazických bodů. Zároveň je zde však i možnost, že by mohla jít ještě dále a zvýšit sazby o 100 bazických bodů. Zasedání přichází po jednom z nejchaotičtějších období v britské politické historii. Díky posunutí termínu pro schvalování nového rozpočtu na 17. listopad, bude BoE přijímat rozhodnutí o měnové politice aniž by znala vládní plány pro fiskální politiku.

3. Rozhodnutí RBA o úrokových sazbách

Australská centrální banka překvapila trh na říjnovém zasedáním menším zvýšením úrokových sazeb (o 25 bazických bodů) než se očekávalo. Od tohoto zasedání vzrostla inflace v Austrálii meziročně ve 3. čtvrtletí na 7,2 %. Na tuto skutečnost reagovala RBA zprávou, že nás čeká další zvyšování sazeb. Na listopadovém zasedání se očekává zvýšení o 25 bazických bodů.

4. Zasedání OPEC

Na říjnovém zasedání OPEC+ překvapila skupina celý svět snížením těžby o 2 miliony barelů denně, které mělo začít platit od začátku listopadu. Skupina jako odůvodnění tohoto kroku uvedla rostoucí riziko recese, a tím snižující výhled poptávky. Cena krátkodobě na tuto informaci zareagovala růstem, aktuálně se však obchoduje přibližně na úrovni před zasedáním. Podle Spojených arabských emirátů to dokazuje, že tento krok byl oprávněný. OPEC+ zatím nenaznačil, že by mělo dojít k dalšímu snížení denní těžby ropy. Členové OPEC+ však velmi hlasitě podporovali říjnové snížení, což v kombinaci s rostoucími obavami z recese a poklesem ceny znamená, že další pokles těžby ropy by mohl být na pořadu dne.

5. Nezemědělské mzdy

Americká ekonomika v září pokračovala ve vytváření pracovních míst stabilním tempem, 263 000 procovních míst, což je více než byly odhady (250 000). Došlo však k mírnému poklesu oproti srpnovým datům (315 000). V říjnu se očekává, že tvorba pracovních míst opět klesne na 200 000, zatímco míra nezaměstnanosti se podle prognózy zvýší z 3,5 % na 3,6 %. Trh práce zatím prokázal odolnost, a to i přes růst úrokové sazby a obavy z recese.

Důležitá vyhlašování ve 44. týdnu 2022

Zdroj: Forexfactory.com

Technická analýza vybraných instrumentů

EURUSD

Měnový pár EURUSD v minulém týdnu posílil a dostal se po více než měsíci do oblasti parity. Během svého růstu prorazil pár i několik dalších tržních resistencí. Aktuáně se cena nejobchodovanějšího měnového páru pohybuje pár desítek pipů pod paritou (0,99658). Pro vyhledání potenciálních vstupů do obchodů můžeme v souladu s převládajícím dlouhodobým downtrendem využít resistenci nad trhem (místo, kde začal poslední silný pokles). Při málo agresivním pohybu níže do oblasti supportů je možné využíš swingové supporty pro longové obchody. 

GBPUSD

Měnový pár GBPUSD se nachází stejně jako EURUSD v dlouhodobém downtrendu, který je daný silným růstem USD. V minulém týdnu však díky výraznému oslabení dolaru vzrostla libra na páru GBPUSD na své 6ti týdenní maximum. Pro vyhledání potenciálních vstupů do obchodů můžeme v souladu s převládajícím dlouhodobým downtrendem využít resistenci nad trhem (místo, kde začal poslední silný pohyb níže). Při málo agresivním pohybu níže do oblasti supportu je možné využíš swingové supporty pro krátkodobé longové obchody. 

Mohlo by vás zajímat

Za týden, v pondělí 7. 11. 2022, budu mít pro společnost instaforex webinář na téma " Celkový kontext trhu, aneb proč indikátory v základu nefungují". Pokud vás toto téma zajímá, více informací a registraci zdarma naleznete ZDE. Těším se na slyšenou.