Buďte připraveni na 49. týden roku 2022

Vývoj měn ve 48. týdnu 2022

Zdroj: fxHelper

Vývoj síly měn ve 48. týdnu 2022

Zdroj: fxHelper

Vývoj jednotlivých měn ve 48. týdnu 2022 oproti USD

Zdroj: Finviz.com

Několik velkých příběhů minulého týdne

V případě, že vám to uniklo…

• Fed Powell signalizuje zpomalení zvyšování sazeb. Powellův projev upevnil očekávání prosincového zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Index NASDAQ po tomto projevu uzavřel o 4 % výše.

• USD/JPY klesá na 3,5měsíční minimum. Člen představenstva BoJ Noguchi naznačil směrem k méně holubičímu postoji BoJ, což v kombinaci s Powellovým méně jestřábím postojem stáhlo USD/JPY k úrovni 136,00.

• Společnost BlockFi požádala o vyhlášení konkurzu. V minulém týdnu pokračovaly následky krachu FTX, přičemž poslední obětí se stala společnost BlockFi. BTC/USD zůstává na vzestupu a díky optimistickému makro pozadí se dostal nad 17 tisíc.
• Inflace v eurozóně klesla více, než se předpokládalo. Inflace v listopadu meziročně klesla na 10 % z 10,6 %, což zvýšilo očekávání, že ECB zpomalí tempo zvyšování sazeb.
• Protesty v Číně kvůli covidovým omezením. Nepokoje v Číně kvůli přísné politice nulového Covidu podporují naději, že by Peking mohl restriktivní opatření zmírnit.
• Ropa klesla na minima z roku 2022. Následně se odrazila ode dna. Ceny ropy klesly na minimum roku 2022 kvůli obavám z poptávky po ropě, protože obavy z omezení v Číně zasáhly výhled poptávky. Když se optimismus kolem Číny zlepšil, ropa se zotavila.
• Credit Suisse klesla na historické minimum. Bojující banka se snažila získat podporu investorů, protože obrat v hospodaření banky investory znepokojuje a práva Credit Suisse klesají.
• Apple klesá kvůli obavám z výroby iPhonů. Telefonů iPhone 14 a iPhone 14 pro by mohlo být v tomto prázdninovém čtvrtletí málo, protože protesty čínských továren znamenají, že Apple čelí nedostatku 6 milionů telefonů.
• FTSE stoupá na 6měsíční maximum. Britský index vzrostl na 7600 navzdory silné libře. Akcie těžařů se postaraly o silný růst, když následovaly růst kovů díky nadějím na znovuotevření trhu v Číně.
• Zlato zaznamenalo měsíční přírůstek za více než dva roky. Drahý kov v listopadu vzrostl o 8,5 %, k čemuž přispěl nejvýraznější měsíční pokles amerického dolaru za více než deset let.

Graf 48. týdne 2022 

Zdroj: fxHelper

Grafem 48. týdne jsem zvolil měnový pár USDJPY. Tento měnový pár začal týden pohybem do strany, který vydržel až do poloviny týdne. Ve středu došlo k výraznému posílení japonského jenu oproti americkému dolaru. Výsledkem je pohyb ceny níže až ke klouzavému průměru 200 z D1 grafu. Cena se tak dostala pod tuto důležitou úroveň poprvé od konce února 2021. V minulém týdnu se vytvořila nejnižší cena za poslední tři měsíce (133,62).

Očekávané události, které sledovat ve 48. týdnu 2022

1. Zasedání OPEC
OPEC+ se sejde 4. prosince po výrazných výkyvech na trhu s ropou. Zvěsti o tom, že OPEC zvýší těžbu, byly rychle potlačeny a poté ropa rostla díky optimismu z opětovného otevření Číny. Zasedání OPEC je nyní virtuální, což by mohlo znamenat, že se žádné změny v produkci neočekávají. Vzhledem k tomu, že příští týden vstoupí do hry také omezení cen ropy v rámci skupiny G7 a zákaz těžby ruské ropy v EU, OPEC bude pravděpodobně chtít počkat a zjistit, jaký dopad bude mít případný další krok na ceny ropy. OPEC na říjnovém zasedání snížil těžbu o 2 miliony barelů za den.

2. Zasedání RBA
Australská inflace klesla v listopadu více, než se očekávalo, na 6,9 % meziročně (ze 7,3 %), což vyvolalo naději, že inflace možná dosáhla svého vrcholu. Údaje podporují přechod RBA k menšímu zvyšování sazeb, o 25 bazických bodů. Další zvýšení o 25 bazických bodů se očekává na prosincovém zasedání. Investoři budou pozorně naslouchat, zda by v prvním čtvrtletí 2023 mohlo dojít k pozastavení zvyšování sazeb.

3. Zasedání BoC
BoC na říjnovém zasedání zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů, čímž se základní úroková sazba dostala na 3,75 %, tedy nejvýše od ledna 2008, kdy činila 4 %. Zatímco trh práce zůstal v říjnu silný, inflace v posledních měsících ochladla. Guvernér BoC Tiff Macklem uvedl, že "zatím nevidíme všeobecný pokles cenových tlaků", takže je zapotřebí dalšího zvyšování sazeb. Trh upřednostňuje zvýšení o 25 bazických bodů a vidí jen 20% šanci na zvýšení o 50 bazických bodů.

4. AMERICKÝ INDEX CEN VÝROBCŮ
Americký PPI v říjnu ochladl více, než se očekávalo, na 8 % meziročně, když index rozšířil pokles z březnového maxima 11,7 %. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat, protože inflační tlaky se v prostředí zlepšujících se dodavatelských řetězců zmírňují. Vzhledem k tomu, že PPI je předstihový ukazatel pro CPI, může pokles indexu podpořit sázky na to, že Federální rezervní systém zpomalí tempo zvyšování sazeb.

5. HDP eurozóny
Podle předběžného údaje vzrostl HDP eurozóny ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 %, což je méně než 0,6 % ve 2. čtvrtletí, ale ekonomice se přesto podařilo vyhnout recesi. Evropská komise varovala, že očekává pokles ekonomiky eurozóny ve 4. čtvrtletí 2022 a překlopení do recese v 1. čtvrtletí 2023 před oživením ve 2. čtvrtletí.

Důležitá vyhlašování ve 49. týdnu 2022

Zdroj: Forexfactory.com

Technická analýza vybraných instrumentů

EURUSD

V první polovině minulého týdne se zdálo, že klouzavý průměr 200 udrží růst ceny. Zlom nastal ve středu, kdy pár vyrazil silně vzhůru. Trh tak zůstává v krátkodobém a střednědobém uptrendu. V příštím týdnu by mohl pár EURUSD zareagovat na blízkou resistenci a přejít do rotace. Při propadu níže by mohl pokles ceny zastavit jeden z blízkých swingových supportů. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

GBPUSD

Měnový pár GBPUSD se nachází v podobné situaci jako pár EURUSD před týdnem. Libra aktuálně testuje klouzavý průměr 200, kde se nachází také swingová resistence. V příštím týdnu by mohl pár GBPUSD přejít do rotace právě okolo klouzavého průměru 200 a swingové resistence. Při výraznějším propadu níže by mohl pokles cena zastavit blízký swingový support. Template ke stažení do MT4 naleznete ZDE.

Mohlo by vás zajímat

Ve středu 14. 12. 2022, bude společnost instaforex pořádat webinář na téma "Aktuální dění na trhu s kryptoměnami a vyhlídky do roku 2023". Toto téma vám přiblíží Jakub Kralovanský. Pokud vás toto téma zajímá, více informací a registraci zdarma naleznete ZDE.

Autor: Michal Stibor