Jimmyho týdenní výhled 11.7.-15.7.2016
Minulý týden byla GBP nejslabší, JPY a NZD naopak nejsilnější. Ropa šla ke dnu. Páteční pecka NFP (nonfarm payroll) moc změn po vyhlášení revizí, míry nezaměstnanosti a průměrných příjmů nepřinesla. Pokud se na NFP podíváme podrobněji, zjistíme, že výnosy pocházely především z odvětví s nízkými příjmy (děkuji Sanjayo za toho zjištění).
Náš obchodní plán (kupovat AUD/USD, NZD/USD a prodávat USD/CAD a GBP/USD) přinesl při čtvrtečním close čistý zisk 322 pipů (před pátečním vyhlašováním NFP byly všechny obchody uzavřeny).
Tento týden se soustředíme na následující zprávy
ÚTERÝ – 12.7.2016, čas neupřesněný. Guvernér Bank of England Carney bude mluvit o inflaci a ekonomickém výhledu před parlamentní komisí. Výsledek očekáváme bez velkých překvapení, ovlivněn bude pár GBP/USD.
STŘEDA – 13.7.2016 ve 14:00 GMT, zpráva o úrokových mírách v Kanadě. Očekáváme hodnotu 0,5%. Tisková konference začíná v 15:15 GMT. Ovlivněný pár: USD/CAD.
ČTVRTEK - 14.7.2016
1:30 GMT, australská nezaměstnanost. Očekáváme hodnotu 5,8%. Ovlivněn bude pár AUD/USD.
11:00 GMT, očekáváme, že v červenci nebo srpnu (je to tak 50:50) dojde ke snížení úrokové míry ve Velké Británii. Předpokládaná hodnota je 0,25%. Měnový pár GBP/USD.
PÁTEK – 15.7.2016
12:00 GMT promluví guvernér Bank of England Carney o plánované monetární politice. Nečekáme žádné velké překvapení. Ovlivněn bude pár GBP/USD
12:30 GMT vyhlášení roční inflace v USA. Ta ovlivní rozhodování o úrokové míře. Očekáváme hodnotu 2,3. Ovlivněný pár: USD/JPY
12:30 GMT bude vyhlášen US retail sales ex-auto, čekáme hodnotu 0,4, ovlivní to USD/JPY. K vyhlášení dojde zároveň s inflací.
Největším hybatelem trhů bude čtvrteční vyhlášení zpráv o monetární politice ve Velké Británii. Je 50% šance, že dojde ke snížení úrokových měr (k poslední změně došlo v roce 2009).
Obchodní výhled
Začněme s týdenními grafy pro rok 2016:
1. Vypadá to, že by mohla tento týden opět klesnout ropa, o 3-5$. Pokud se to stane, může USD/CAD vzrůst až o 300 pipů.
2. Týdenní graf GBP/USD na nás křičí: „Prodávej, prodávej!“ Jako ve filmu Záměna (velice doporučuji). Ne vážně, zde potřebujeme hodinový graf pro lepší načasování:
Cokoliv pod 1,3050 je pro prodej v pořádku. Trh by mohl jít s medvědím momentem až k 1,2875 nebo 1,2775. Další hladina, které by trh mohl dosáhnout, bude tak 1,2500.
3. AUD/USD a NZD/USD rostou 6 po sobě jdoucích týdnů, podařilo se jim odrazit „risk off“ (DOW byl 3 z posledních 6týdnů dole).
Oba páry mají pořád potenciál růstu. Preferoval bych nakupovat ve chvíli, kdy bude kooperovat DOW (poroste, nebo alespoň půjde do strany a bude vypadat „dobře“).
4. USD/JPY šel většinu roku 2016 dolů a nevypadá to, že v dohledné době dojde k nějaké změně. 100,00 je silná hladina, cokoliv pod ní se nebude líbit japonské centrální bance (posilování JPY dost stěžuje boj s deflací). Od centrální banky můžeme pod hodnotou 100,00 očekávat strach (oprávněný).
Obchodní myšlenky
1. Na základě medvědí ropy (viz výše) bych nakupoval USD/CAD. Nákup nebo nákupy bych časoval na chvíli, kdy bude ropa padat, nebo budete její pokles očekávat, případně když bude vytvářet nová low.
2. GBP/USD by se dal prodat na kterékoliv ceně pod 1,3050, pokud najdete nějaký další důvod pro vstup. NEJDE o obchod typu prodat a nechat být, záleží na načasování.
3. AUD/USD a NZD/USD by se měl pohybovat ve stejném směru. Nejlepší chvíle k nákupu nastanou ve chvíli, kdy budou silné akcie, které budou dále posilovat. Lze také použít technické hladiny, protože se těmto párům daří dobře, i když nejsou posilovány akciemi.
4. USD/JPY bude asi létat mezi 100,00 a 101,30. Prodával bych okolo 101,00 se stopem na 101,50. Nakupovat na 100,00 se stopem na 99,90 by šlo také. Dejte ale pozor na to, abyste umístili stop ve chvíli, kdy do obchodu vstupujete, obával bych se zde spiků. Binární nebo spreadové opce s maximálním riskem a žádným slippage by byly nejlepší.
Tento týden byste měli být obzvláště pozorní ke zprávám.
Hodně štěstí do tohoto týdne,
Jimmy
